| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 5 942.00 | 5 858.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 1 938 303.00 | 280 554.00 | 1 657 749.00 | 1 938 303.00 |
AP Constructions | 8 307 278.00 | 5 074 028.00 | 3 233 250.00 | 8 307 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614 783.00 | 8 862 678.00 | 4 752 105.00 | 13 614 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 618.00 | 270 291.00 | 108 327.00 | 378 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 602.00 | | 355 602.00 | 355 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 606 383.00 | 14 493 493.00 | 10 112 891.00 | 24 606 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 173.00 | | 651 173.00 | 651 173.00 |
BZ Autres créances | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
CF Disponibilités | 222 834.00 | | 222 834.00 | 222 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 536.00 | | 1 074 536.00 | 1 074 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 680 919.00 | 14 493 493.00 | 11 187 426.00 | 25 680 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 660.00 | 3 286 660.00 | | 3 286 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 577.00 | 1 997 577.00 | | 1 997 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -140 268.00 | -186 699.00 | | -140 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 46 431.00 | | 54 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 872.00 | 3 273.00 | | 2 872.00 |
DK Provisions réglementées | 179 823.00 | 218 678.00 | | 179 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 648.00 | 5 365 920.00 | | 5 381 648.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 159.00 | 4 383.00 | | 4 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 159.00 | 14 383.00 | | 14 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 824.00 | 1 254 824.00 | | 503 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 200.00 | 3 879 200.00 | | 4 305 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 521.00 | 318 926.00 | | 495 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 511.00 | 224 046.00 | | 290 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 564.00 | 59 680.00 | | 196 564.00 |
EA Autres dettes | | 184 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 791 620.00 | 5 921 434.00 | | 5 791 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 426.00 | 11 301 737.00 | | 11 187 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
FG Production vendue services | 4 000 656.00 | | 4 000 656.00 | 4 000 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 318.00 | | 4 029 318.00 | 4 029 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 685.00 | 52 606.00 | | 39 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 087.00 | 53 007.00 | | 40 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 2 465.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 23 891.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 256.00 | 29 116.00 | | 39 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 18 466.00 | | 19 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 079.00 | 3 950 521.00 | | 4 087 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 095.00 | 3 904 091.00 | | 4 032 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 984.00 | 46 431.00 | | 54 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 116 525.00 | | 672 807.00 | 24 116 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 374.00 | 10 573.00 | 24 606 383.00 | 172 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 374.00 | 10 573.00 | 24 594 583.00 | 172 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 104 725.00 | | 672 807.00 | 24 104 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661 112.00 | 842 954.00 | 10 573.00 | 13 661 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 2 360.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657 530.00 | 840 594.00 | 10 573.00 | 13 657 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 678.00 | 830.00 | 39 685.00 | 218 678.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 383.00 | | 224.00 | 14 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 061.00 | 830.00 | 39 909.00 | 233 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | 39 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 521.00 | 495 521.00 | | 495 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 564.00 | 196 564.00 | | 196 564.00 |
UX Autres créances clients | 651 173.00 | 651 173.00 | | 651 173.00 |
VB T. V. A. | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 824.00 | 503 824.00 | | 503 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 305 200.00 | 4 305 200.00 | | 4 305 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 418.00 | | | 750 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 031.00 | 844 031.00 | | 844 031.00 |
VW T.V.A. | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 620.00 | 5 791 620.00 | | 5 791 620.00 |