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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 224.00 | 121 048.00 | 10 175.00 | 131 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 885.00 | 52 084.00 | 22 801.00 | 74 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 208.00 | 173 132.00 | 39 076.00 | 212 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 428.00 | | 894 428.00 | 894 428.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 443 249.00 | | 443 249.00 | 443 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 865.00 | | 1 598 865.00 | 1 598 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 073.00 | 173 132.00 | 1 637 941.00 | 1 811 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 924.00 | 328 405.00 | | 356 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 191.00 | 28 519.00 | | 66 191.00 |
DL TOTAL (I) | 643 115.00 | 576 924.00 | | 643 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 812.00 | 300 000.00 | | 275 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 710.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 187.00 | 669 139.00 | | 529 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 786.00 | 137 568.00 | | 183 786.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 11 139.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 826.00 | 1 118 555.00 | | 994 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 941.00 | 1 695 479.00 | | 1 637 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 826.00 | 1 118 555.00 | | 994 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 252.00 | 15 000.00 | 3 510 252.00 | 3 495 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 252.00 | 15 000.00 | 3 510 252.00 | 3 495 252.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 236.00 | 36 253.00 | | 66 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | 1 224.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 355.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 25 218.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 4 782.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 5 204.00 | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 313.00 | 3 884 924.00 | | 3 520 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 122.00 | 3 856 405.00 | | 3 454 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 191.00 | 28 519.00 | | 66 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 285.00 | | 3 923.00 | 208 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 185.00 | | 3 923.00 | 202 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 543.00 | 18 589.00 | | 154 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 543.00 | 18 589.00 | | 154 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 187.00 | 529 187.00 | | 529 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 894 428.00 | 894 428.00 | | 894 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 787.00 | 1 039 787.00 | | 1 039 787.00 |
VW T.V.A. | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 826.00 | 994 826.00 | | 994 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 617.00 | 2 400.00 | | 16 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | 46 364.00 | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 184 444.00 | 153 387.00 | | 184 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 162.00 | 310 459.00 | | 271 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272 843.00 | 1 263 942.00 | | 1 272 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 147.00 | 154 890.00 | | 64 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 9 251.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 843.00 | 11 651.00 | | 19 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 074.00 | 724 581.00 | | 520 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 767.00 | 351 349.00 | | 262 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 383.00 | 1 933 042.00 | | 1 810 383.00 |