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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 285.00 | 12 573.00 | 8 711.00 | 21 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 5 412.00 | 6 167.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 107.00 | 19 028.00 | 42 079.00 | 61 107.00 |
BT Marchandises | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 714.00 | 27 770.00 | 429 944.00 | 457 714.00 |
BZ Autres créances | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 228.00 | 27 770.00 | 656 458.00 | 684 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 335.00 | 46 798.00 | 698 537.00 | 745 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 683.00 | 250 683.00 | | 250 683.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 644.00 | 668.00 | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 289 995.00 | 262 351.00 | | 289 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827.00 | 30 000.00 | | 25 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 008.00 | 268.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | 90 084.00 | | 90 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 966.00 | 92 815.00 | | 126 966.00 |
EA Autres dettes | 154 584.00 | 81 833.00 | | 154 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 541.00 | 295 331.00 | | 408 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 537.00 | 557 682.00 | | 698 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 457 714.00 | 457 714.00 | | 457 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 612.00 | 495 412.00 | 2 200.00 | 497 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 534.00 | 397 534.00 | | 397 534.00 |