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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253 966.00 | 529.00 | 253 437.00 | 253 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 168 168.00 | 634 644.00 | 533 524.00 | 1 168 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 423 559.00 | 635 173.00 | 788 386.00 | 1 423 559.00 |
072 Créances – Autres | 195 345.00 | | 195 345.00 | 195 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
084 Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
110 Total général Actif | 1 735 553.00 | 635 173.00 | 1 100 380.00 | 1 735 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 691 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 383 449.00 | | | 383 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163 104.00 | | | 1 163 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 449.00 | | | 383 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |