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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
072 Créances – Autres | 297 512.00 | | 297 512.00 | 297 512.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 676.00 | | 297 676.00 | 297 676.00 |
110 Total général Actif | 574 276.00 | | 574 276.00 | 574 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 276.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 297 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
DL TOTAL (I) | -4 129.00 | 900.00 | | -4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 9 600.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 793.00 | 9 600.00 | | 43 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 663.00 | 10 500.00 | | 39 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |