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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 641.00 | | 373 641.00 | 373 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 211 723.00 | | 211 723.00 | 211 723.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 896.00 | | 625 896.00 | 625 896.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
DL TOTAL (I) | -10 773.00 | | | -10 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 147.00 | | | 626 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 669.00 | | | 636 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 896.00 | | | 625 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 670.00 | | | 636 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | 86 141.00 | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | | 86 141.00 | 287 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 892.00 | -3 892.00 | | -3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 206 517.00 | | | 206 517.00 |
VI Groupe et associés | 626 147.00 | 626 147.00 | | 626 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 064.00 | 366 064.00 | | 366 064.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 670.00 | 636 670.00 | | 636 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833.00 | | | 833.00 |
ST Autres comptes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |