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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 842.00 | 10 085.00 | 10 757.00 | 20 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 561.00 | 10 804.00 | 10 757.00 | 21 561.00 |
060 Stock marchandises | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
110 Total général Actif | 86 601.00 | 10 804.00 | 75 797.00 | 86 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 663.00 | 66 302.00 | | 42 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 035.00 | 599.00 | | 5 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 697.00 | 66 900.00 | | 47 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 897.00 | 57 396.00 | | 9 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 155.00 | -32 069.00 | | 21 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 1 306.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 42 851.00 | 61 529.00 | | 42 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 537.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 961.00 | 15 642.00 | | 961.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | 1 853.00 | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | 4 841.00 | | 4 575.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 244.00 | 111 085.00 | | 82 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 547.00 | -44 185.00 | | -34 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 070.00 | -44 218.00 | | -34 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |