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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 26 822.00 | 19 225.00 | 46 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 047.00 | 26 822.00 | 19 225.00 | 46 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 408.00 | | 399 408.00 | 399 408.00 |
BZ Autres créances | 396 287.00 | | 396 287.00 | 396 287.00 |
CF Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 920.00 | | 815 920.00 | 815 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 968.00 | 26 822.00 | 835 145.00 | 861 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -21 956.00 | | | -21 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 932.00 | | | 457 932.00 |
EA Autres dettes | 234 773.00 | | | 234 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 806.00 | | | 800 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 145.00 | | | 835 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 806.00 | | | 800 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 984.00 | | 1 100 984.00 | 1 100 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 984.00 | | 1 100 984.00 | 1 100 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 701.00 | | | -26 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 360.00 | | | 1 103 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 425.00 | | | 1 055 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 820.00 | | 1 227.00 | 44 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 820.00 | | 1 227.00 | 44 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 398.00 | 9 424.00 | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 9 424.00 | | 17 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 121.00 | 380 121.00 | | 380 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
UX Autres créances clients | 399 408.00 | | | 399 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 712.00 | | | 320 712.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 696.00 | 795 696.00 | | 795 696.00 |
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 806.00 | 800 806.00 | | 800 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
ST Autres comptes | 361 995.00 | | | 361 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 612.00 | | | 206 612.00 |
YT Sous‐traitance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
ZE Dividendes | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 894.00 | | | 584 894.00 |