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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 911.00 | 10 888.00 | 23.00 | 10 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 388.00 | 28 881.00 | 28 507.00 | 57 388.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 314.00 | 39 769.00 | 28 545.00 | 68 314.00 |
060 Stock marchandises | 388 053.00 | 55 000.00 | 333 053.00 | 388 053.00 |
072 Créances – Autres | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 138.00 | 55 000.00 | 361 138.00 | 416 138.00 |
110 Total général Actif | 484 452.00 | 94 769.00 | 389 682.00 | 484 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 202.00 | 173 785.00 | | 177 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 274.00 | 1 780.00 | | 2 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 073.00 | 12 000.00 | | 17 073.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 61 364.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 568.00 | 248 929.00 | | 196 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 949.00 | 95 718.00 | | 92 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 712.00 | 1 607.00 | | 2 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 843.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 66 692.00 | 77 921.00 | | 66 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 719.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 675.00 | 28 241.00 | | 15 675.00 |
252 Charges sociales | 490.00 | -819.00 | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | 10 382.00 | | 9 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 428.00 | 39 572.00 | | 15 428.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 247.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 255.00 | 256 431.00 | | 205 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 686.00 | -7 502.00 | | -8 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 259.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 681.00 | 656.00 | | 2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | -9 417.00 | | 423.00 |