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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 474.00 | 9 540.00 | 13 934.00 | 23 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 322.00 | 17 401.00 | 142 921.00 | 160 322.00 |
BT Marchandises | 63 300.00 | 3 165.00 | 60 135.00 | 63 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 321 573.00 | | 321 573.00 | 321 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 119.00 | 3 165.00 | 397 954.00 | 401 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 441.00 | 20 566.00 | 540 875.00 | 561 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 079.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 339.00 | 82 928.00 | | 134 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | 50 832.00 | | 56 657.00 |
DL TOTAL (I) | 196 496.00 | 139 839.00 | | 196 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 102.00 | 67 055.00 | | 147 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 58 505.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 960.00 | 88 769.00 | | 75 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 317.00 | 70 935.00 | | 85 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 379.00 | 285 264.00 | | 344 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 875.00 | 425 103.00 | | 540 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 369.00 | 238 161.00 | | 317 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 987.00 | | 761 987.00 | 761 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 987.00 | | 761 987.00 | 761 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 38 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 999.00 | 49 378.00 | | 37 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 736.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 736.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 736.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 11 900.00 | | 15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 106.00 | 811 668.00 | | 763 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 449.00 | 760 836.00 | | 706 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 657.00 | 50 832.00 | | 56 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 137.00 | 3 264.00 | | 14 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 3 264.00 | | 11 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 102.00 | 120 093.00 | 27 010.00 | 147 102.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 379.00 | 317 369.00 | 27 010.00 | 344 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 4 345.00 | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 189.00 | 10 465.00 | | 11 189.00 |
ST Autres comptes | 40 098.00 | 37 416.00 | | 40 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 505.00 | 61 624.00 | | 67 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 691.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 6 036.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 397.00 | 160 517.00 | | 152 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 223.00 | 103 179.00 | | 95 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 791.00 | 109 505.00 | | 118 791.00 |