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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 227.00 | 2 017.00 | 3 373 209.00 | 3 375 227.00 |
CF Disponibilités | 657 052.00 | | 657 052.00 | 657 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 052.00 | | 657 052.00 | 657 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 280.00 | 2 017.00 | 4 030 262.00 | 4 032 280.00 |
CU Autres participations | 3 373 209.00 | | 3 373 209.00 | 3 373 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 625.00 | 482 625.00 | | 482 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
DG Autres réserves | 974 050.00 | 653 077.00 | | 974 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 304.00 | 320 973.00 | | 509 304.00 |
DK Provisions réglementées | 15 634.00 | 12 716.00 | | 15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 877.00 | 1 517 655.00 | | 2 029 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 734.00 | 889 452.00 | | 664 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 424.00 | 1 331 424.00 | | 1 331 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 162.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 385.00 | 2 225 038.00 | | 2 000 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 262.00 | 3 742 693.00 | | 4 030 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 413.00 | 229 623.00 | | 225 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | -2 918.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 590.00 | 348 721.00 | | 536 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 286.00 | 27 747.00 | | 27 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 304.00 | 320 973.00 | | 509 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 227.00 | | | 3 375 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 210.00 | | | 3 373 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331 424.00 | | 1 331 424.00 | 1 331 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 991.00 | 220 444.00 | 443 547.00 | 663 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 385.00 | 225 414.00 | 1 774 971.00 | 2 000 385.00 |