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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 282 987.00 | | 282 987.00 | 282 987.00 |
AN Terrains | 31 484.00 | 6 974.00 | 24 510.00 | 31 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 829.00 | 608 972.00 | 370 857.00 | 979 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 209.00 | 175 311.00 | 178 898.00 | 354 209.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 525.00 | 795 294.00 | 866 231.00 | 1 661 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 821.00 | 2 584.00 | 364 237.00 | 366 821.00 |
BZ Autres créances | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 890 924.00 | | 890 924.00 | 890 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 461.00 | 2 584.00 | 1 373 878.00 | 1 376 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 986.00 | 797 878.00 | 2 240 108.00 | 3 037 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DG Autres réserves | 454 016.00 | | | 454 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
DL TOTAL (I) | 899 272.00 | | | 899 272.00 |
DP Provisions pour risques | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
EA Autres dettes | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 211.00 | | | 988 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 108.00 | | | 2 240 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 075.00 | | | 598 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 177.00 | | 127 348.00 | 1 534 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 025.00 | | | 287 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 359.00 | | 127 163.00 | 1 238 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 793.00 | | 186.00 | 8 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 532.00 | 231 762.00 | | 563 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 494.00 | 231 762.00 | | 559 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 930.00 | | 108 304.00 | 460 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 460 930.00 | 2 584.00 | 108 304.00 | 460 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 363 720.00 | 363 720.00 | | 363 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VC Groupe et associés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 068.00 | 101 933.00 | 390 135.00 | 492 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 216.00 | 434 137.00 | 10 079.00 | 444 216.00 |
VW T.V.A. | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 211.00 | 598 075.00 | 390 135.00 | 988 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
ST Autres comptes | 333 182.00 | | | 333 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
YT Sous‐traitance | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 613.00 | | | 594 613.00 |