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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 718.00 | 47 313.00 | 5 405.00 | 52 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 758.00 | 47 313.00 | 509 445.00 | 556 758.00 |
BT Marchandises | 505 606.00 | | 505 606.00 | 505 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 145 882.00 | | 145 882.00 | 145 882.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 939.00 | | 720 939.00 | 720 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 697.00 | 47 313.00 | 1 230 384.00 | 1 277 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 145.00 | 94 803.00 | | 99 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 821.00 | 4 342.00 | | -199 821.00 |
DL TOTAL (I) | -45 676.00 | 154 145.00 | | -45 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 385.00 | 551 966.00 | | 796 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 589.00 | 31 522.00 | | 40 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 931.00 | 439 810.00 | | 330 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 867.00 | 74 955.00 | | 89 867.00 |
EA Autres dettes | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 060.00 | 1 098 254.00 | | 1 276 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 384.00 | 1 252 398.00 | | 1 230 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 877.00 | | 1 882.00 | 554 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | | 1 270.00 | 51 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 429.00 | | 612.00 | 23 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 804.00 | 4 510.00 | | 42 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 4 510.00 | | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 931.00 | 330 931.00 | | 330 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
UX Autres créances clients | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 670.00 | 54 774.00 | 223 730.00 | 698 670.00 |
VI Groupe et associés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 951.00 | 172 910.00 | 24 041.00 | 196 951.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 060.00 | 632 164.00 | 223 730.00 | 1 276 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
ST Autres comptes | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 979.00 | | | 198 979.00 |