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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 272.00 | 12 036.00 | 17 236.00 | 29 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 966.00 | 3 891.00 | 12 076.00 | 15 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 238.00 | 15 927.00 | 88 312.00 | 104 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 514.00 | 15 927.00 | 131 587.00 | 147 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181.00 | 858.00 | | -1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677.00 | 10 858.00 | | 9 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 331.00 | 30 000.00 | | 24 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 491.00 | 50 641.00 | | 50 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 34 879.00 | | 28 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086.00 | 21 676.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 910.00 | 137 196.00 | | 121 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 587.00 | 148 054.00 | | 131 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 409.00 | 112 865.00 | | 103 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 693.00 | | 275 693.00 | 275 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 693.00 | | 275 693.00 | 275 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | 5 332.00 | | 4 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 24 000.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 24 000.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 867.00 | 403 457.00 | | 280 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 048.00 | 402 599.00 | | 282 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181.00 | 858.00 | | -1 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 257.00 | 1 884.00 | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 438.00 | | 1 800.00 | 102 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 438.00 | | 1 800.00 | 43 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159.00 | 7 768.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 7 768.00 | | 8 159.00 |