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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 6 186.00 | 3 202.00 | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 13 263.00 | 14 168.00 | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 676.00 | 40 773.00 | 57 903.00 | 98 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 703.00 | 60 222.00 | 124 481.00 | 184 703.00 |
BT Marchandises | 885 842.00 | | 885 842.00 | 885 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CF Disponibilités | 571 350.00 | | 571 350.00 | 571 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 216.00 | | 1 574 216.00 | 1 574 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 919.00 | 60 222.00 | 1 698 697.00 | 1 758 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DG Autres réserves | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
DL TOTAL (I) | 496 674.00 | | | 496 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 293.00 | | | 579 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 202.00 | | | 373 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
EA Autres dettes | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 023.00 | | | 1 202 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 697.00 | | | 1 698 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 023.00 | | | 1 202 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 741.00 | | 9 410.00 | 183 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 49 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 447.00 | 184 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 166.00 | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 126 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 621.00 | | 7 764.00 | 123 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 566.00 | | 1 646.00 | 47 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 377.00 | 18 288.00 | 8 443.00 | 50 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 2 805.00 | 3 166.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 830.00 | 15 483.00 | 5 278.00 | 43 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 202.00 | 373 202.00 | | 373 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
UX Autres créances clients | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 293.00 | 579 293.00 | | 579 293.00 |
VI Groupe et associés | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 217.00 | 117 024.00 | 49 193.00 | 166 217.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 023.00 | 1 202 023.00 | | 1 202 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
ST Autres comptes | 305 891.00 | | | 305 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
YT Sous‐traitance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 968.00 | | | 662 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 621.00 | | | 549 621.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 017.00 | | | 451 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |