| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 000.00 | 4 238.00 | 177 762.00 | 182 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 428.00 | 550.00 | 56 878.00 | 57 428.00 |
BZ Autres créances | 834 690.00 | 750.00 | 833 940.00 | 834 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
CF Disponibilités | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 967.00 | 750.00 | 951 217.00 | 951 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 396.00 | 1 300.00 | 1 008 096.00 | 1 009 396.00 |
CU Autres participations | 14 846.00 | 550.00 | 14 296.00 | 14 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 863 639.00 | | | 8 863 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 638 290.00 | 311 299.00 | | 638 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 068.00 | 326 991.00 | | 365 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 458.00 | 639 390.00 | | 1 004 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 23.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 20 054.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 726.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | 1 347.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637.00 | 23 150.00 | | 3 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 096.00 | 662 540.00 | | 1 008 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 740.00 | 3 637.00 | | 135 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 347.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 272.00 | 338 686.00 | | 423 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 204.00 | 11 695.00 | | 58 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 068.00 | 326 991.00 | | 365 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 428.00 | | 9 175 513.00 | 57 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 9 050 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 9 232 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 428.00 | | 8 993 513.00 | 57 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 547.00 | 1 290 547.00 | | 1 290 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | 12 000.00 | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 131.00 | 1 309 131.00 | 12 000.00 | 1 309 131.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |