| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 934.00 | 1 836.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 795.00 | 518.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248.00 | 2 729.00 | 2 519.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 765.00 | 2 200.00 | 92 565.00 | 94 765.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 440.00 | 2 200.00 | 183 240.00 | 185 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 688.00 | 4 929.00 | 185 759.00 | 190 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 255.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | -3 711.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 264.00 | 6 134.00 | | -5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413.00 | 11 678.00 | | 6 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 750.00 | 55 000.00 | | 125 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 5 993.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 832.00 | 20 063.00 | | 48 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 346.00 | 81 057.00 | | 179 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 759.00 | 92 734.00 | | 185 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 631.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 699.00 | 178 204.00 | | 253 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 963.00 | 172 068.00 | | 258 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 264.00 | 6 134.00 | | -5 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 1 694.00 | | 1 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 923.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 771.00 | | 1 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 406.00 | 102 241.00 | 165.00 | 102 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 346.00 | 53 596.00 | 125 750.00 | 179 346.00 |