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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 514.00 | 42.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 43 865.00 | 24 897.00 | 68 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 318.00 | 44 379.00 | 24 939.00 | 69 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 273.00 | 20 338.00 | 15 934.00 | 36 273.00 |
BZ Autres créances | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
CF Disponibilités | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 442.00 | 20 338.00 | 431 104.00 | 451 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 760.00 | 64 717.00 | 456 043.00 | 520 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 318.00 | 104 997.00 | | 156 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 973.00 | 51 321.00 | | 78 973.00 |
DL TOTAL (I) | 236 391.00 | 157 418.00 | | 236 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 7 112.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 8 739.00 | | 16 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 451.00 | 25 617.00 | | 53 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 81 902.00 | 60 670.00 | | 81 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 292.00 | 70 805.00 | | 67 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 652.00 | 172 944.00 | | 219 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 043.00 | 330 362.00 | | 456 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 652.00 | 172 944.00 | | 219 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 329 333.00 | 643.00 | 329 976.00 | 329 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 553.00 | 643.00 | 330 196.00 | 329 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 879.00 | 12 981.00 | | 16 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 758.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 758.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -758.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | 14 175.00 | | 24 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 631.00 | 325 747.00 | | 332 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 657.00 | 274 426.00 | | 253 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 973.00 | 51 321.00 | | 78 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 850.00 | | 550.00 | 69 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 69 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 68 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 294.00 | | 550.00 | 69 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 9 496.00 | 1 082.00 | 35 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 278.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | 9 218.00 | 1 082.00 | 35 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UX Autres créances clients | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 387.00 | 370 387.00 | | 370 387.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 652.00 | 219 652.00 | | 219 652.00 |