| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 95 086.00 | 38 048.00 | 57 038.00 | 95 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 687.00 | 19 279.00 | 5 408.00 | 24 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 134.00 | 499 706.00 | 65 428.00 | 565 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 857.00 | 558 883.00 | 177 974.00 | 736 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 380.00 | 1 960.00 | 302 420.00 | 304 380.00 |
BZ Autres créances | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
CF Disponibilités | 828 766.00 | | 828 766.00 | 828 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 332.00 | 1 960.00 | 1 333 372.00 | 1 335 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 189.00 | 560 843.00 | 1 511 345.00 | 2 072 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 927 484.00 | 700 006.00 | | 927 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 296.00 | 227 478.00 | | 155 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 780.00 | 960 484.00 | | 1 115 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 616.00 | 218 676.00 | | 135 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 774.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 745.00 | 59 318.00 | | 143 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 137.00 | 124 618.00 | | 110 137.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 14 458.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 565.00 | 419 844.00 | | 395 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 345.00 | 1 380 328.00 | | 1 511 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |