| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 616.00 | 9 616.00 | 25 000.00 | 34 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 45.00 | 1 525.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 691.00 | 5 798.00 | 51 893.00 | 57 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 546.00 | 15 459.00 | 1 209 087.00 | 1 224 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 730.00 | 80 136.00 | 142 594.00 | 222 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
BZ Autres créances | 407 020.00 | | 407 020.00 | 407 020.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 1 619 693.00 | | 1 619 693.00 | 1 619 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 293.00 | 80 136.00 | 2 333 157.00 | 2 413 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 839.00 | 95 595.00 | 3 542 243.00 | 3 637 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 914 003.00 | | 914 003.00 | 914 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 138 763.00 | 350 066.00 | | 138 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 686.00 | -211 303.00 | | 896 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 774.00 | 962 088.00 | | 1 858 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 119 541.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 166.00 | 619 915.00 | | 944 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 575.00 | 225 353.00 | | 341 575.00 |
EA Autres dettes | 117 728.00 | 20 614.00 | | 117 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 469.00 | 1 346 982.00 | | 1 683 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 243.00 | 2 333 070.00 | | 3 542 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 469.00 | 955 424.00 | | 1 683 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 534 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 534 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 217.00 | 9.00 | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | 9.00 | | 10 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 473.00 | 39 603.00 | | 26 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 473.00 | 39 603.00 | | 26 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 256.00 | -39 594.00 | | -16 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 1.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 812.00 | 1 949 689.00 | | 4 280 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 125.00 | 2 160 992.00 | | 3 384 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 686.00 | -211 303.00 | | 896 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 194.00 | | 59 261.00 | 1 221 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 909.00 | | 1 224 546.00 | 55 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | | 59 261.00 | 55 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | | 59 261.00 | 55 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 669.00 | | | 1 130 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 5 843.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 780.00 | 13 356.00 | | 66 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 780.00 | 13 356.00 | | 66 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 780.00 | 13 356.00 | 24 000.00 | 90 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 356.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 166.00 | 944 166.00 | | 944 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
UX Autres créances clients | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 536.00 | 570 870.00 | 216 666.00 | 787 536.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 469.00 | 1 683 469.00 | | 1 683 469.00 |