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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 588.00 | 27 617.00 | 40 972.00 | 68 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 791.00 | 21 238.00 | 5 553.00 | 26 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 860.00 | 288 886.00 | 383 973.00 | 672 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 835.00 | 337 740.00 | 527 095.00 | 864 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 898.00 | 39 192.00 | 168 706.00 | 207 898.00 |
BZ Autres créances | 719 594.00 | | 719 594.00 | 719 594.00 |
CF Disponibilités | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 035.00 | 39 192.00 | 1 050 843.00 | 1 090 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 870.00 | 376 932.00 | 1 577 938.00 | 1 954 870.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 739.00 | 404 308.00 | | 535 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 613.00 | 131 432.00 | | 56 613.00 |
DL TOTAL (I) | 614 353.00 | 557 739.00 | | 614 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 328.00 | 348 691.00 | | 334 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 775.00 | 270 590.00 | | 258 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 563.00 | 12 290.00 | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 298.00 | 125 123.00 | | 132 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 823.00 | 138 915.00 | | 97 823.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 8 099.00 | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 846.00 | 45 270.00 | | 119 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 586.00 | 948 979.00 | | 963 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 938.00 | 1 506 719.00 | | 1 577 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 749.00 | | 167 086.00 | 697 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 588.00 | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 152.00 | | 166 498.00 | 533 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 662.00 | 90 078.00 | | 247 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 14 017.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 062.00 | 76 062.00 | | 234 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 039.00 | 3 929.00 | 17 776.00 | 53 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 039.00 | 3 929.00 | 17 776.00 | 53 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 039.00 | 3 929.00 | 17 776.00 | 53 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | 17 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
UX Autres créances clients | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VB T. V. A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VC Groupe et associés | 522 032.00 | 522 032.00 | | 522 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 328.00 | 334 328.00 | | 334 328.00 |
VI Groupe et associés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 563.00 | 927 492.00 | 65 072.00 | 992 563.00 |
VW T.V.A. | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 023.00 | 944 023.00 | | 944 023.00 |