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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 401.00 | 3 677.00 | 723.00 | 4 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 447.00 | 15 241.00 | 12 206.00 | 27 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 608.00 | 18 918.00 | 16 690.00 | 35 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
072 Créances – Autres | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
084 Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
110 Total général Actif | 114 399.00 | 18 918.00 | 95 481.00 | 114 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 574.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 520.00 | 149 116.00 | | 130 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 637.00 | | | 637.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 4 749.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 500.00 | 153 865.00 | | 133 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 705.00 | 71 714.00 | | 58 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 140.00 | 5 238.00 | | 2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 975.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 32 759.00 | 45 495.00 | | 32 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | 8 305.00 | | 7 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 678.00 | 21 152.00 | | 21 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 7 244.00 | | 6 804.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 338.00 | | |
262 Autres charges | 2 371.00 | 1 237.00 | | 2 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 850.00 | 163 700.00 | | 131 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 650.00 | -9 834.00 | | 1 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 149.00 | | |
294 Charges financières | 635.00 | 992.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 6 255.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 695.00 | -9 932.00 | | 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 338.00 | | | 2 338.00 |