| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 3 228.00 | 3 947.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 190.00 | 3 638.00 | 16 552.00 | 20 190.00 |
BT Marchandises | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
CF Disponibilités | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 207.00 | | 494 207.00 | 494 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 397.00 | 3 638.00 | 510 759.00 | 514 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 261.00 | 216 085.00 | | 146 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 80 176.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 229 024.00 | 301 761.00 | | 229 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 611.00 | 17 318.00 | | 97 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 982.00 | 80 328.00 | | 158 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 40 044.00 | | 25 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 735.00 | 137 689.00 | | 281 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 759.00 | 439 450.00 | | 510 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | 932.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 932.00 | | 2 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 483.00 | 170 878.00 | 12 605.00 | 183 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 735.00 | 281 735.00 | | 281 735.00 |