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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 16 658.00 | 2 954.00 | 19 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 136.00 | 16 658.00 | 22 478.00 | 39 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 663.00 | | 1 114 663.00 | 1 114 663.00 |
BZ Autres créances | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CF Disponibilités | 364 762.00 | | 364 762.00 | 364 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 045.00 | | 1 573 045.00 | 1 573 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 181.00 | 16 658.00 | 1 595 523.00 | 1 612 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 764.00 | 286 533.00 | | 356 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 029.00 | 70 231.00 | | 97 029.00 |
DL TOTAL (I) | 475 793.00 | 378 764.00 | | 475 793.00 |
DP Provisions pour risques | 14 885.00 | 33 181.00 | | 14 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 885.00 | 33 181.00 | | 14 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 079.00 | 240 000.00 | | 210 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 929.00 | 157 418.00 | | 138 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 240.00 | 272 878.00 | | 306 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 492.00 | 388 520.00 | | 449 492.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 3 841.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 845.00 | 1 062 658.00 | | 1 104 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 523.00 | 1 474 603.00 | | 1 595 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 716.00 | | 2 302.00 | 43 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 882.00 | 19 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 39 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | | 1 753.00 | 17 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | 549.00 | 25 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 345.00 | 3 312.00 | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | 3 312.00 | | 13 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 181.00 | | 18 296.00 | 33 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | 18 296.00 | 33 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 240.00 | 306 240.00 | | 306 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 663.00 | 1 114 663.00 | | 1 114 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 079.00 | 119 910.00 | 90 169.00 | 210 079.00 |
VI Groupe et associés | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 807.00 | 1 208 283.00 | 19 524.00 | 1 227 807.00 |
VW T.V.A. | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 845.00 | 1 014 676.00 | 90 169.00 | 1 104 845.00 |