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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 144.00 | | 653 144.00 | 653 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
CF Disponibilités | 263 043.00 | | 263 043.00 | 263 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 042.00 | | 473 042.00 | 473 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 186.00 | | 1 126 186.00 | 1 126 186.00 |
CU Autres participations | 643 144.00 | | 643 144.00 | 643 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 200.00 | 527 200.00 | | 527 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 563.00 | 9 338.00 | | 10 563.00 |
DH Report à nouveau | 195 620.00 | 172 342.00 | | 195 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 429.00 | 24 503.00 | | 226 429.00 |
DL TOTAL (I) | 983 663.00 | 757 234.00 | | 983 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 362.00 | 90 173.00 | | 70 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 218.00 | 13 372.00 | | 46 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 1 320.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 577.00 | 37 481.00 | | 23 577.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 523.00 | 142 386.00 | | 142 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 186.00 | 899 620.00 | | 1 126 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 630.00 | 91 268.00 | | 288 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 201.00 | 66 765.00 | | 62 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 429.00 | 24 503.00 | | 226 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 144.00 | | | 653 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 144.00 | | | 653 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 340.00 | 19 934.00 | 50 406.00 | 70 340.00 |
VI Groupe et associés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 523.00 | 92 117.00 | 50 406.00 | 142 523.00 |