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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 035.00 | 48 199.00 | 455 836.00 | 504 035.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 035.00 | 48 199.00 | 820 836.00 | 869 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
072 Créances – Autres | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
084 Disponibilités | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
110 Total général Actif | 1 009 671.00 | 48 199.00 | 961 472.00 | 1 009 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 309 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 914 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 700.00 | | | 518 700.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 827.00 | | | 519 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
252 Charges sociales | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 352.00 | | | 471 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
294 Charges financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 279 780.00 | | | 279 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869 035.00 | | | 869 035.00 |