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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | 9 370.00 | 20 710.00 | 30 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 745.00 | 9 370.00 | 23 375.00 | 32 745.00 |
BT Marchandises | 912 101.00 | | 912 101.00 | 912 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 922.00 | | 1 020 922.00 | 1 020 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 667.00 | 9 370.00 | 1 044 297.00 | 1 053 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 916.00 | 23 500.00 | | 24 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 1 415.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 59 282.00 | 46 916.00 | | 59 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 776.00 | 83 200.00 | | 179 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 626.00 | 118 116.00 | | 186 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 287.00 | 296 213.00 | | 476 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 47 361.00 | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 015.00 | 544 889.00 | | 985 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 297.00 | 591 805.00 | | 1 044 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 892.00 | 3 714.00 | 10 236.00 | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 3 714.00 | 10 236.00 | 15 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 287.00 | 476 287.00 | | 476 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 720.00 | 95 070.00 | 2 650.00 | 97 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 434.00 | 873 434.00 | | 873 434.00 |