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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 617.00 | 237.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 080.00 | 4 617.00 | 6 463.00 | 11 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 745.00 | | 725 745.00 | 725 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 452.00 | 12 234.00 | 703 218.00 | 715 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 415.00 | | 368 415.00 | 368 415.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 938.00 | | 447 938.00 | 447 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 391.00 | 12 234.00 | 1 151 157.00 | 1 163 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725 745.00 | | | 725 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 519.00 | | 696 519.00 | 696 519.00 |
CU Autres participations | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 772.00 | 126 307.00 | | 124 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 606.00 | -1 535.00 | | -49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 86 165.00 | 135 772.00 | | 86 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | 685 436.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 455.00 | 46 614.00 | | 133 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 344.00 | 60 041.00 | | 98 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 21 467.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 750.00 | 115 964.00 | | 139 750.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 74 693.00 | | 7 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 991.00 | 1 004 215.00 | | 1 064 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 157.00 | 1 139 987.00 | | 1 151 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 116.00 | |
FG Production vendue services | | | -4 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 915.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 30 471.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 21 444.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 444.00 | 88 087.00 | | 21 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 530.00 | -57 616.00 | | -19 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 106.00 | 440 159.00 | | 407 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 712.00 | 441 694.00 | | 456 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 606.00 | -1 535.00 | | -49 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 452.00 | | 193 787.00 | 715 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 280.00 | 742 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 280.00 | 760 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 519.00 | | 193 787.00 | 696 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 2 959.00 | | 9 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 926.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 033.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 739.00 | | 654 739.00 | 654 739.00 |
UX Autres créances clients | 368 415.00 | 368 415.00 | | 368 415.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VC Groupe et associés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 497.00 | 126 048.00 | 6 450.00 | 132 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 547.00 | 426 809.00 | 654 739.00 | 1 081 547.00 |
VW T.V.A. | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 991.00 | 1 058 542.00 | 6 450.00 | 1 064 991.00 |