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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 238 015.00 | 367 238.00 | 8 870 778.00 | 9 238 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 076 302.00 | 6 831 031.00 | 245 272.00 | 7 076 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 515.00 | | 638 515.00 | 638 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 989 267.00 | 7 198 268.00 | 9 790 998.00 | 16 989 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227 925.00 | | 6 227 925.00 | 6 227 925.00 |
BZ Autres créances | 23 355 157.00 | | 23 355 157.00 | 23 355 157.00 |
CF Disponibilités | 4 601 512.00 | | 4 601 512.00 | 4 601 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 235 781.00 | | 34 235 781.00 | 34 235 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 225 086.00 | 7 198 268.00 | 44 026 817.00 | 51 225 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150 000.00 | 12 150 000.00 | | 12 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 829.00 | | | 1 061 829.00 |
DH Report à nouveau | 622 574.00 | 1 029 061.00 | | 622 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 426.00 | 655 342.00 | | -1 796 426.00 |
DL TOTAL (I) | 12 037 977.00 | 13 834 403.00 | | 12 037 977.00 |
DP Provisions pour risques | 2 615 038.00 | 245 725.00 | | 2 615 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 909 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 909 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 524 038.00 | 2 021 725.00 | | 4 524 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 112 305.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242 845.00 | 10 857 811.00 | | 11 242 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015 798.00 | 9 796 824.00 | | 9 015 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163 071.00 | 7 887 381.00 | | 7 163 071.00 |
EA Autres dettes | 32 365.00 | 18 649.00 | | 32 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 455 949.00 | 28 672 970.00 | | 27 455 949.00 |
ED (V) | 8 853.00 | 678.00 | | 8 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 817.00 | 44 529 775.00 | | 44 026 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 209.00 | 51 986 301.00 | 52 109 509.00 | 123 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 209.00 | 51 986 301.00 | 52 109 509.00 | 123 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 150 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 573 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 337 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 222 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 926.00 | 9 732.00 | | 8 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188 926.00 | 9 732.00 | | 2 188 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188 926.00 | -9 313.00 | | -2 188 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 257 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 597.00 | 737 213.00 | | 129 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 157 611.00 | 59 287 602.00 | | 57 157 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 954 037.00 | 58 632 260.00 | | 58 954 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 426.00 | 655 342.00 | | -1 796 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 262 756.00 | | 736 935.00 | 16 262 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 16 989 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 7 112 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238 015.00 | | | 9 238 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 500.00 | | 123 660.00 | 6 999 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | 613 275.00 | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989 731.00 | 208 537.00 | | 6 989 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 746.00 | 492.00 | | 366 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622 985.00 | 208 045.00 | | 6 622 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 725.00 | 2 503 038.00 | 725.00 | 2 021 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 725.00 | 2 503 038.00 | 725.00 | 2 021 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 242 845.00 | 1 842 845.00 | 9 400 000.00 | 11 242 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015 798.00 | 9 015 798.00 | | 9 015 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952 140.00 | 3 952 140.00 | | 3 952 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648 281.00 | 2 648 281.00 | | 2 648 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 515.00 | 638 515.00 | | 638 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 227 925.00 | 6 227 925.00 | | 6 227 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 6 380 593.00 | 6 380 593.00 | | 6 380 593.00 |
VC Groupe et associés | 16 703 690.00 | 16 703 690.00 | | 16 703 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 845.00 | | | 11 242 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857 811.00 | | | 10 857 811.00 |
VP Divers | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 650.00 | 562 650.00 | | 562 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 227 402.00 | 30 227 402.00 | | 30 227 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 455 949.00 | 18 055 949.00 | 9 400 000.00 | 27 455 949.00 |