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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 195.00 | 42 425.00 | 39 769.00 | 82 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 631.00 | 42 425.00 | 41 205.00 | 83 631.00 |
BT Marchandises | 553 897.00 | | 553 897.00 | 553 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 1 665 988.00 | | 1 665 988.00 | 1 665 988.00 |
CF Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 102.00 | | 2 243 102.00 | 2 243 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 734.00 | 42 425.00 | 2 284 308.00 | 2 326 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -410 298.00 | -334 027.00 | | -410 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 020.00 | -76 271.00 | | 54 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | -124 643.00 | -183 268.00 | | -124 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 236.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 750.00 | 2 165 707.00 | | 2 214 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 789.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | 8 339.00 | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | 177 970.00 | 142 896.00 | | 177 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 952.00 | 2 329 968.00 | | 2 408 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 308.00 | 2 146 700.00 | | 2 284 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 816.00 | 1 100.00 | 23 916.00 | 22 816.00 |
FG Production vendue services | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 928.00 | 1 100.00 | 32 028.00 | 30 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 2 961.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 2 961.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -2 961.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 174.00 | 290 045.00 | | 275 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 153.00 | 366 317.00 | | 221 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 020.00 | -76 271.00 | | 54 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 558.00 | 60 615.00 | | 29 558.00 |