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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 777.00 | 3 922.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 432.00 | 36 813.00 | 23 619.00 | 60 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 477.00 | 40 890.00 | 33 587.00 | 74 477.00 |
BT Marchandises | 588 725.00 | 176 617.00 | 412 107.00 | 588 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 236.00 | | 673 236.00 | 673 236.00 |
BZ Autres créances | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CF Disponibilités | 418 411.00 | | 418 411.00 | 418 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 738 589.00 | 176 617.00 | 1 561 972.00 | 1 738 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 067.00 | 217 507.00 | 1 595 559.00 | 1 813 067.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 380.00 | 253 688.00 | | 308 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 434.00 | 404 691.00 | | 751 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 314.00 | 663 880.00 | | 1 065 314.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 9 740.00 | | 2 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 094.00 | 112 239.00 | | 242 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 144.00 | 98 337.00 | | 207 144.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | 2 160.00 | | 18 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 230.00 | 27 897.00 | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 244.00 | 404 315.00 | | 495 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 559.00 | 1 093 195.00 | | 1 595 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 244.00 | 400 373.00 | | 495 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 927.00 | | 2 550.00 | 71 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 550.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 9 456.00 | | 31 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 773.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 8 683.00 | | 31 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 379.00 | 176 617.00 | 82 379.00 | 82 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 379.00 | 176 617.00 | 82 379.00 | 82 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 379.00 | 186 617.00 | 82 379.00 | 107 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 617.00 | 82 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 094.00 | 242 094.00 | | 242 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 673 236.00 | 673 236.00 | | 673 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 468.00 | 731 453.00 | 6 015.00 | 737 468.00 |
VW T.V.A. | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 244.00 | 495 244.00 | | 495 244.00 |