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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 953 077.00 | 527 889.00 | 1 425 188.00 | 1 953 077.00 |
040 Immobilisations financières | 225 616.00 | | 225 616.00 | 225 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 178 693.00 | 527 889.00 | 1 650 803.00 | 2 178 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 839.00 | 15 500.00 | 87 339.00 | 102 839.00 |
072 Créances – Autres | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
084 Disponibilités | 386 683.00 | | 386 683.00 | 386 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 552.00 | 15 500.00 | 518 052.00 | 533 552.00 |
110 Total général Actif | 2 712 245.00 | 543 389.00 | 2 168 855.00 | 2 712 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 473 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 147 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -525 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 937 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 168 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 464.00 | 273 110.00 | | 269 464.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 204.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 504.00 | 273 314.00 | | 269 504.00 |
242 Autres charges externes. | 51 531.00 | 57 228.00 | | 51 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 639.00 | 21 312.00 | | 21 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 721.00 | 88 926.00 | | 90 721.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 500.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 902.00 | 167 477.00 | | 163 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 602.00 | 105 837.00 | | 105 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 505.00 | 87 605.00 | | 91 505.00 |
294 Charges financières | 6 541.00 | 8 550.00 | | 6 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 18 814.00 | | 19 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 559.00 | 166 078.00 | | 168 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 785 227.00 | | | 1 785 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 170 264.00 | | | 2 170 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87 605.00 | | | 87 605.00 |