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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 405.00 | 14 805.00 | 1 600.00 | 16 405.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
110 Total général Actif | 28 522.00 | 14 805.00 | 13 717.00 | 28 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 806.00 | 41 726.00 | | 41 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 405.00 | 24 970.00 | | 29 405.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 215.00 | 66 699.00 | | 71 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 049.00 | 30 186.00 | | 32 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | 795.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 22 193.00 | 25 031.00 | | 22 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 137.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 465.00 | 8 601.00 | | 12 465.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 131.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 640.00 | 65 881.00 | | 67 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 575.00 | 819.00 | | 3 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 252.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 125.00 | 30.00 | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | 537.00 | | 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 375.00 | | | 10 375.00 |