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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 948.00 | 17 921.00 | 2 027.00 | 19 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 996.00 | 104 232.00 | 56 764.00 | 160 996.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 544.00 | 122 152.00 | 59 391.00 | 181 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 721.00 | 4 498.00 | 87 224.00 | 91 721.00 |
072 Créances – Autres | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
084 Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 536.00 | 4 498.00 | 165 039.00 | 169 536.00 |
110 Total général Actif | 351 080.00 | 126 650.00 | 224 430.00 | 351 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 525.00 | 577 749.00 | | 1 001 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | | | 55.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 000.00 | | |
230 Autres produits | 957.00 | 7 229.00 | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 537.00 | 644 977.00 | | 1 002 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 024.00 | 411 191.00 | | 689 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | -1 092.00 | | -999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 703.00 | 3 639.00 | | 4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 118 308.00 | 85 172.00 | | 118 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 248.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 599.00 | 44 594.00 | | 121 599.00 |
252 Charges sociales | 28 840.00 | 9 139.00 | | 28 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 406.00 | 13 822.00 | | 16 406.00 |
256 Dotations aux provisions | | 72.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 070.00 | 568 799.00 | | 980 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 467.00 | 76 178.00 | | 22 467.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | 1 800.00 | | 222.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 1 104.00 | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 293.00 | 74 709.00 | | 21 293.00 |