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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 4 737.00 | 2 163.00 | 6 900.00 |
040 Immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 480.00 | 5 337.00 | 16 143.00 | 21 480.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
110 Total général Actif | 39 165.00 | 5 337.00 | 33 828.00 | 39 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
252 Charges sociales | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |