| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 332.00 | 2 164.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126.00 | 332.00 | 5 794.00 | 6 126.00 |
BP En cours de production de services | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 102.00 | | 646 102.00 | 646 102.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 061.00 | | 902 061.00 | 902 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 186.00 | 332.00 | 907 855.00 | 908 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 051.00 | 737.00 | | 33 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 574.00 | 32 314.00 | | 209 574.00 |
DL TOTAL (I) | 253 625.00 | 44 051.00 | | 253 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 313.00 | 71 333.00 | | 68 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 220.00 | 101 952.00 | | 330 220.00 |
EA Autres dettes | 224 088.00 | 24 000.00 | | 224 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 230.00 | 197 286.00 | | 654 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 855.00 | 241 337.00 | | 907 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 630.00 | 2 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 088.00 | 224 088.00 | | 224 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 646 102.00 | | | 646 102.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 524.00 | 663 894.00 | 3 630.00 | 667 524.00 |
VW T.V.A. | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 230.00 | 654 230.00 | | 654 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |