| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 6 443.00 | 1 202.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 283.00 | 39 263.00 | 28 021.00 | 67 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 138.00 | 45 705.00 | 33 433.00 | 79 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CF Disponibilités | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 530.00 | | 324 530.00 | 324 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 668.00 | 45 705.00 | 357 963.00 | 403 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 830.00 | 119 584.00 | | 143 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 469.00 | 54 246.00 | | 68 469.00 |
DL TOTAL (I) | 221 099.00 | 182 630.00 | | 221 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 101.00 | 13 819.00 | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 38 488.00 | | 67 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 583.00 | 22 764.00 | | 16 583.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 16 637.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 864.00 | 101 754.00 | | 136 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 963.00 | 284 384.00 | | 357 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 163.00 | 95 814.00 | | 117 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 115.00 | | 27 023.00 | 52 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | | 23 030.00 | 51 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 3 993.00 | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 5 513.00 | | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 5 513.00 | | 40 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 957.00 | 9 257.00 | 19 701.00 | 28 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 864.00 | 117 163.00 | 19 701.00 | 136 864.00 |