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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AN Terrains | 474 591.00 | 28 694.00 | 445 897.00 | 474 591.00 |
AP Constructions | 279 413.00 | 41 152.00 | 238 261.00 | 279 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 098.00 | 877 884.00 | 2 856 215.00 | 3 734 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 262.00 | 50 557.00 | 194 706.00 | 245 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 737 956.00 | 1 002 877.00 | 3 735 078.00 | 4 737 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BZ Autres créances | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
CF Disponibilités | 301 509.00 | | 301 509.00 | 301 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 070.00 | 1 002 877.00 | 4 366 192.00 | 5 369 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 390.00 | 435 390.00 | | 435 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
DG Autres réserves | 249 380.00 | 249 486.00 | | 249 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 478.00 | 258 951.00 | | 381 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821 369.00 | 892 825.00 | | 821 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 156.00 | 1 880 191.00 | | 1 931 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 674.00 | 2 479 721.00 | | 2 180 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 4 034.00 | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 317.00 | 72 996.00 | | 63 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 049.00 | 76 694.00 | | 133 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | 18 899.00 | | 56 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 036.00 | 2 652 343.00 | | 2 435 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 192.00 | 4 532 534.00 | | 4 366 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 054.00 | | 1 620 054.00 | 1 620 054.00 |
FG Production vendue services | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 436.00 | | 1 687 436.00 | 1 687 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 456.00 | 71 466.00 | | 71 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 456.00 | 71 466.00 | | 71 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 456.00 | 70 166.00 | | 71 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 575.00 | 93 821.00 | | 131 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 659.00 | 1 624 403.00 | | 1 762 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 181.00 | 1 365 452.00 | | 1 381 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 478.00 | 258 951.00 | | 381 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 616.00 | | 16 340.00 | 4 723 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 737 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 733 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 025.00 | | 16 340.00 | 4 717 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 173.00 | 281 704.00 | | 721 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 582.00 | 281 704.00 | | 716 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
UX Autres créances clients | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VB T. V. A. | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 331.00 | 304 964.00 | 1 297 163.00 | 2 180 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 153.00 | | | 299 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 255.00 | 253 255.00 | | 253 255.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 719.00 | 496 352.00 | 1 297 163.00 | 2 371 719.00 |