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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 531.00 | 13 566.00 | 9 965.00 | 23 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 14 265.00 | 36 495.00 | 50 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
BZ Autres créances | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 746.00 | 14 265.00 | 286 481.00 | 300 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 825.00 | -48 822.00 | | -170 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 083.00 | -122 002.00 | | -30 083.00 |
DL TOTAL (I) | -184 408.00 | -154 325.00 | | -184 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 735.00 | 99 357.00 | | 100 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 541.00 | 34 856.00 | | 26 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 852.00 | 239 336.00 | | 256 852.00 |
EA Autres dettes | 86 759.00 | 58 822.00 | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 889.00 | 432 372.00 | | 470 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 481.00 | 278 047.00 | | 286 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 389.00 | 422 752.00 | | 468 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 114.00 | 80 259.00 | | 91 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 722.00 | | 1 039.00 | 49 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 192.00 | | 1 039.00 | 23 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 4 115.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 4 115.00 | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 736.00 | 98 236.00 | 2 500.00 | 100 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 897.00 | 246 867.00 | 2 030.00 | 248 897.00 |
VW T.V.A. | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 890.00 | 468 390.00 | 2 500.00 | 470 890.00 |