| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 4 855.00 | 1 231.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 822.00 | 33 175.00 | 4 647.00 | 37 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 476.00 | 248 345.00 | 123 132.00 | 371 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 127.00 | 286 375.00 | 169 752.00 | 456 127.00 |
BT Marchandises | 875 671.00 | 25 974.00 | 849 697.00 | 875 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
BZ Autres créances | 406 487.00 | | 406 487.00 | 406 487.00 |
CF Disponibilités | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 544.00 | 25 974.00 | 1 578 571.00 | 1 604 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 671.00 | 312 349.00 | 1 748 322.00 | 2 060 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 576.00 | 497 589.00 | | 462 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 238.00 | 184 987.00 | | 179 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | 2 731.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 973 331.00 | 1 015 307.00 | | 973 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 373.00 | 896 197.00 | | 73 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 613.00 | 79 283.00 | | 120 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 949.00 | 322 681.00 | | 417 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 772.00 | 164 191.00 | | 155 772.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 9 577.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 991.00 | 1 696 823.00 | | 774 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 322.00 | 2 712 130.00 | | 1 748 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 075.00 | 1 544 187.00 | | 604 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 954.00 | | 6 012 954.00 | 6 012 954.00 |
FG Production vendue services | 483 464.00 | | 483 464.00 | 483 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 419.00 | | 6 496 419.00 | 6 496 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 105.00 | 9 747.00 | | 15 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | 1 224.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 17 948.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 17 948.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521.00 | 19 369.00 | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 19 369.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | -1 421.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 659.00 | 63 579.00 | | 58 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 019.00 | 6 607 001.00 | | 6 537 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 781.00 | 6 422 014.00 | | 6 357 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 238.00 | 184 987.00 | | 179 238.00 |