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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 222 129.00 | 88 156.00 | 133 974.00 | 222 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 287.00 | 64 203.00 | 6 084.00 | 70 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 821.00 | 52 648.00 | 33 173.00 | 85 821.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 707.00 | 214 974.00 | 173 733.00 | 388 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 507.00 | | 232 507.00 | 232 507.00 |
BZ Autres créances | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CF Disponibilités | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 280.00 | | 506 280.00 | 506 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 987.00 | 214 974.00 | 680 013.00 | 894 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 602.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 023.00 | -172 995.00 | | -181 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 312.00 | -8 028.00 | | 40 312.00 |
DL TOTAL (I) | 284 289.00 | 243 977.00 | | 284 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 098.00 | 222 675.00 | | 340 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 781.00 | 59 279.00 | | 50 781.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 724.00 | 282 173.00 | | 395 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 013.00 | 529 323.00 | | 680 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 397.00 | 395 724.00 | | 297 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 206.00 | | 2 010.00 | 388 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 388 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 238.00 | | | 378 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 737.00 | 25 238.00 | | 189 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 769.00 | 25 238.00 | | 179 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 098.00 | 340 098.00 | | 340 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UP Prêts | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 471.00 | 300 471.00 | | 300 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 724.00 | 395 724.00 | | 395 724.00 |