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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 129.00 | 1 654.00 | 2 783.00 |
040 Immobilisations financières | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 578.00 | 1 129.00 | 200 449.00 | 201 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
110 Total général Actif | 239 938.00 | 1 129.00 | 238 809.00 | 239 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 902.00 | 42 800.00 | | 131 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 902.00 | 42 800.00 | | 131 902.00 |
242 Autres charges externes. | 106 773.00 | 39 061.00 | | 106 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | 254.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 666.00 | 39 390.00 | | 107 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 236.00 | 3 411.00 | | 24 236.00 |
280 Produits financiers | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 896.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 634.00 | 2 515.00 | | 152 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 346.00 | | | 4 346.00 |