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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
AH Fonds commercial | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 274.00 | 34 596.00 | 5 678.00 | 40 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 444.00 | 200 516.00 | 52 928.00 | 253 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 133.00 | 252 087.00 | 150 046.00 | 402 133.00 |
BT Marchandises | 82 894.00 | 44 255.00 | 38 639.00 | 82 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
CF Disponibilités | 352 115.00 | | 352 115.00 | 352 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 953.00 | 44 255.00 | 561 698.00 | 605 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 086.00 | 296 342.00 | 711 744.00 | 1 008 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
DH Report à nouveau | -9 622.00 | | | -9 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 342.00 | -9 622.00 | | 178 342.00 |
DL TOTAL (I) | 323 009.00 | 144 667.00 | | 323 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 346.00 | 232 256.00 | | 159 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 556.00 | 186 881.00 | | 51 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 619.00 | 67 608.00 | | 55 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 212.00 | 80 732.00 | | 122 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 734.00 | 567 479.00 | | 388 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 744.00 | 712 147.00 | | 711 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 346.00 | 35 618.00 | 123 728.00 | 159 346.00 |
VI Groupe et associés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 022.00 | 267 294.00 | 123 728.00 | 391 022.00 |