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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 735.00 | 21 898.00 | 17 837.00 | 39 735.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 435.00 | 21 898.00 | 58 537.00 | 80 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
060 Stock marchandises | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
110 Total général Actif | 215 514.00 | 21 898.00 | 193 616.00 | 215 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
230 Autres produits | 891.00 | | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -66 431.00 | | | -66 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
252 Charges sociales | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 149.00 | | | 422 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |