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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 956.00 | 27 952.00 | 13 004.00 | 40 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 791.00 | 29 787.00 | 13 004.00 | 42 791.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
110 Total général Actif | 92 718.00 | 29 787.00 | 62 930.00 | 92 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 919.00 | 15 067.00 | | 11 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 183.00 | 138 631.00 | | 134 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 2 852.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 951.00 | 156 550.00 | | 150 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 764.00 | 1 451.00 | | 1 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 52 053.00 | 59 860.00 | | 52 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 7 194.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 549.00 | 68 307.00 | | 63 549.00 |
252 Charges sociales | 17 459.00 | 23 110.00 | | 17 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 4 533.00 | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | 857.00 | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 536.00 | 165 442.00 | | 146 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 415.00 | -8 892.00 | | 4 415.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 550.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 101.00 | -9 442.00 | | 4 101.00 |