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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 380.00 | 9 385.00 | 9 995.00 | 19 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 380.00 | 9 385.00 | 9 995.00 | 19 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | 4 330.00 | 29 956.00 | 34 286.00 |
072 Créances – Autres | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
084 Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 588.00 | 4 330.00 | 106 258.00 | 110 588.00 |
110 Total général Actif | 129 968.00 | 13 715.00 | 116 253.00 | 129 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 597.00 | 297 185.00 | | 260 597.00 |
222 Production stockée | 22 800.00 | 23 000.00 | | 22 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | 18.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 570.00 | 320 203.00 | | 297 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 924.00 | 137 329.00 | | 75 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 232.00 | -14 588.00 | | -1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 48 711.00 | 44 182.00 | | 48 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 897.00 | | 1 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 426.00 | 92 455.00 | | 97 426.00 |
252 Charges sociales | 60 787.00 | 55 125.00 | | 60 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 618.00 | 4 873.00 | | 4 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 165.00 | 2 365.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 6.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 765.00 | 324 645.00 | | 294 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 804.00 | -4 442.00 | | 2 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 14 000.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 13 548.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | -4 025.00 | | 6 854.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |