| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 273.00 | 1 226.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 428.00 | 75 052.00 | 1 376.00 | 76 428.00 |
060 Stock marchandises | 111 588.00 | 15 337.00 | 96 251.00 | 111 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
072 Créances – Autres | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
084 Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 102.00 | 15 337.00 | 129 764.00 | 145 102.00 |
110 Total général Actif | 221 530.00 | 90 390.00 | 131 140.00 | 221 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -368 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 155.00 | | | -130 155.00 |
294 Charges financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 985.00 | | | -139 985.00 |