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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 755.00 | 6 118.00 | 8 637.00 | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 503.00 | 51 580.00 | 93 923.00 | 145 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 411.00 | 57 851.00 | 112 560.00 | 170 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 474.00 | 4 401.00 | 229 073.00 | 233 474.00 |
BZ Autres créances | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 872.00 | 4 401.00 | 301 471.00 | 305 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 282.00 | 62 252.00 | 414 030.00 | 476 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 030.00 | | | 414 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 808.00 | | | 327 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 720.00 | | 54 691.00 | 115 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 567.00 | | 54 691.00 | 115 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 697.00 | 33 154.00 | | 24 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | 33 154.00 | | 24 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 4 401.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 4 401.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 4 401.00 | 180.00 | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 193.00 | | | 228 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 185.00 | 7 933.00 | 19 252.00 | 27 185.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VP Divers | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 499.00 | 302 499.00 | | 302 499.00 |
VW T.V.A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 060.00 | 327 808.00 | 19 252.00 | 347 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
YT Sous‐traitance | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 129.00 | | | 538 129.00 |