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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 131 623.00 | 60 964.00 | 70 659.00 | 131 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 123.00 | 19 384.00 | 2 738.00 | 22 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 448.00 | 59 909.00 | 68 539.00 | 128 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 360.00 | 140 257.00 | 196 103.00 | 336 360.00 |
BT Marchandises | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 661.00 | 140 257.00 | 357 404.00 | 497 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 37 427.00 | 37 118.00 | | 37 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 309.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 101 765.00 | 97 604.00 | | 101 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 259.00 | 122 973.00 | | 87 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 2 783.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 309.00 | 80 593.00 | | 109 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 439.00 | 44 524.00 | | 31 439.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 2 865.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 639.00 | 253 738.00 | | 255 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 404.00 | 351 342.00 | | 357 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 342.00 | 166 511.00 | | 204 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 259.00 | 35 962.00 | 51 296.00 | 87 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 10 369.00 | 4 167.00 | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 639.00 | 204 342.00 | 51 296.00 | 255 639.00 |