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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 884.00 | 565.00 | 23 319.00 | 23 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 884.00 | 565.00 | 23 319.00 | 23 884.00 |
060 Stock marchandises | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | 423.00 | 23 889.00 | 24 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 867.00 | 423.00 | 68 444.00 | 68 867.00 |
110 Total général Actif | 92 751.00 | 988.00 | 91 763.00 | 92 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644.00 | | | 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 423.00 | | | 423.00 |